ODDO BHF Polaris Flexible DRw-EUR

Multi-Actifs Flexible
ODDO BHF Polaris Flexible DRw-EUR

Part DRw-EUR - EUR Code ISIN : LU0319572730

Morningstar®

Notation au 31 Décembre 2024
Allocation EUR Flexible

Actif net du fonds (million(s))

631 EUR

VL J-1 96,30 EUR

Valeur liquidative au 20/01/2025

96,83 EUR

YTD 1,81%

Indicateur de risque*

1 2 3 4 5 6 7

Durée d'investissement conseillée

60
Mois

4.20 %

Perf. annualisée depuis création

8.10 %

Perf. 12mois

Depuis 2007, ODDO BHF Polaris Flexible offre une solution d'investissement globale, diversifiée et flexible. Elle se caractérise par une allocation actions gérée de manière flexible, entre 25 % et 100 % et un panier obligataire investi principalement dans des obligations de qualité Investment Grade. Le portefeuille est composé de titres cotés ou négociés sur des marchés réglementés, principalement en Europe, aux Etats-Unis ou sur les marchés émergents. Le fonds vise à participer à une hausse potentielle des marchés actions, tout en limitant le risque de baisse. Dans le même temps, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont pleinement pris en compte dans le processus d'investissement.
* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances glissantes (12 mois)

31/12/202031/12/202131/12/202231/12/202331/12/2024-15%-10%-5%0%5%10%15%20%ODDO BHF Polaris Flexible DRw-EURIndicateur de référence *
*Depuis le 01/11/2023 35% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA NET in EUR + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Indicateurs de référence précédents : Depuis le 08/04/2021 jusqu'au 31/10/2023 50% Stoxx Europe 50 NR + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y | Depuis le 10/10/2007 jusqu'au 07/04/2021 45% Stoxx Europe 50 NR + 55% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Performances calendaires du fonds

2015201620172018201920202021202220232024-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%ODDO BHF Polaris Flexible DRw-EURIndicateur de référence *
*Depuis le 01/11/2023 35% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA NET in EUR + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Indicateurs de référence précédents : Depuis le 08/04/2021 jusqu'au 31/10/2023 50% Stoxx Europe 50 NR + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y | Depuis le 10/10/2007 jusqu'au 07/04/2021 45% Stoxx Europe 50 NR + 55% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. 

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Analyse des performances

Données au 31/12/2024

  Performances annualisées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
1 an 8.1% 11.2%
3 ans 0.9% 6.2%
5 ans 4.9% 5.9%
Depuis création 4.2% 2.8%
  Performances cumulées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
Début d'année 8.1% 11.2%
1 mois 0.3% -0.4%
1 an 8.1% 11.2%
3 ans 2.8% 19.6%
5 ans 26.8% 32.9%
Depuis création 104.7% 61.6%
¹Fonds : ODDO BHF Polaris Flexible DRw-EUR
²Indicateur de référence : Depuis le 01/11/2023 35% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA NET in EUR + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Indicateurs techniques et de risques

Données au 31/12/2024

  Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille 6.7 % 8.3 % 10.4 %
Indicateur de référence* 6.4 % 7.8 % 8.8 %
Alpha de Jensen annualisé - - -
Ratio de Sharpe 0.68 -0.12 0.36
Ratio d'information -0.64 -0.79 -0.14
Tracking error 5.23 % 6.49 % 6.60 %
Béta - - -
Coefficient de corrélation - - -
*Indicateur de référence : Depuis le 01/11/2023 35% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA NET in EUR + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Évolution de la valeur liquidative

00.20.40.60.811.2ODDO BHF Polaris Flexible DRw-EURIndicateur de référence *
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*Depuis le 01/11/2023 35% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA NET in EUR + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Caractéristiques

Date création du fonds 10/10/2007

Date création de la part 10/10/2007

Indicateur de référence 35% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA NET in EUR + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Statut juridique SICAV

Code ISINLU0319572730

Code Bloomberg BHFLXFT LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Distribué

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 5.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,60% p.a.

Commission de superformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM LUX

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats14h00,(Delta1) à J+1

Fréquence de valorisation Quotidien

Équipe de gestion

Documents